Fundierte Erklärtexte, praktische Tools und kuratierte Übersichten – für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Acht bewährte Strategien – kompakt als aufklappbare Karten.
Grundidee
Langfristiges Halten breit gestreuter ETFs oder solider Einzelaktien – unabhängig von kurzfristigen Schwankungen.
Hintergrund
Aktienmärkte steigen langfristig; über 15–20 Jahre hat ein breit gestreutes Portfolio historisch fast immer positiv rentiert.
Umsetzung
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Langfristig orientierte Privatanleger & Institutionelle, Zeithorizont > 10 Jahre.
Grundidee
Kauf unterbewerteter Aktien unter ihrem inneren Wert; Märkte sind kurzfristig ineffizient, langfristig rational.
Historischer Ursprung
Benjamin Graham („The Intelligent Investor“), später Warren Buffett.
Bewertungsmethoden
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Analytisch denkende Investoren mit Fokus auf Substanz.
Grundidee
Fokus auf Unternehmen mit überdurchschnittlichem Umsatz- und Gewinnwachstum – auch bei hoher Bewertung.
Philosophie
Wachstumsdynamik wird oft unterschätzt (z. B. Amazon, Nvidia, Tesla).
Typische Merkmale
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Risikofreudige Investoren mit Fokus auf Zukunftsmärkte.
Grundidee
Regelmäßige Ausschüttungen & stabile Erträge; idealerweise steigende Dividenden über Jahre.
Kennzahlen
Umsetzung
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Konservative Anleger, Ruheständler, Stiftungen.
Grundidee
Dem Trend folgen: kaufen bei steigenden, verkaufen bei fallenden Kursen.
Instrumente
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Trader, Momentum-Investoren, algorithmische Systeme.
Grundidee
Gegen den Trend handeln: Kaufen bei Pessimismus, verkaufen bei Euphorie.
Philosophie
Märkte übertreiben – diese Übertreibungen werden gezielt genutzt (z. B. Qualitätsaktien in Crashphasen kaufen).
Umsetzung
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Erfahrene Value-/Contrarian-Investoren, langfristige Privatanleger.
Grundidee
Passiver Kern (ETFs) + aktive Satelliten (Einzeltitel/Themen) zur Renditeoptimierung.
Beispiel
80 % MSCI-World-ETF (Core) + 20 % Einzeltitel wie Nvidia, Shell, Siemens Energy (Satellites).
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Langfristige Privatanleger, die passiv & aktiv kombinieren möchten.
Grundidee
Investieren nach wissenschaftlich belegten Renditefaktoren („Smart Beta“).
Hintergrund
Kapitalmarktforschung (u. a. Fama & French): bestimmte Faktoren liefern langfristig Mehrrenditen.
Typische Faktoren
Umsetzung
Vorteile
Nachteile
Typischer Anleger
Institutionelle, quantitative Fonds, strategische Privatanleger.
Diese Übersicht erklärt zentrale Begriffe – klar, kurz & verständlich. Nutze die Suche, um schnell zu finden, was dich interessiert.
Angezeigt: – Begriffe
Ein Anteil an einem Unternehmen. Als Aktionär/in partizipierst du an Gewinnen (Dividenden) und Kursentwicklung. Rechte: Stimmrecht auf der Hauptversammlung, Informationsrechte.
Geregelter Marktplatz, an dem Wertpapiere gehandelt werden. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage im Orderbuch.
Ein Korb aus ausgewählten Aktien, der einen Markt abbildet (z. B. DAX = 40 größte deutsche Unternehmen). Dient als Benchmark für die eigene Performance.
Börsengehandelter Fonds, der einen Index passiv nachbildet. Vorteile: breite Streuung, geringe Kosten (TER), einfache Sparpläne.
Gewinnanteil, den Unternehmen an Aktionäre auszahlen. Die Dividendenrendite = Dividende je Aktie / Kurs. Stabilität zählt mehr als Höhe.
Verhältnis von Aktienkurs zu Gewinn je Aktie. Je niedriger, desto „günstiger“ – aber nur im Branchen-/Zeitvergleich sinnvoll. Zykliker haben schwankende Gewinne → KGV schwer interpretierbar.
Bewertet den Kurs im Verhältnis zum (freien) Cashflow. Oft robuster als der Gewinn, da nicht so buchhalterisch beeinflusst.
Verhältnis Kurs zu Umsatz je Aktie. Vor allem bei noch unprofitablen Wachstumsfirmen üblich. Allein wenig aussagekräftig.
Kurs im Verhältnis zum bilanziellen Eigenkapital. Nützlich bei Finanzwerten – bei Softwarefirmen wegen immaterieller Werte weniger sinnvoll.
KGV geteilt durch Gewinnwachstum. Werte ≈1 gelten als fair – aber stark abhängig von verlässlichen Wachstumsannahmen.
ROE misst die Rendite auf das Eigenkapital, ROIC auf das eingesetzte Gesamtkapital. Dauerhaft über Kapitalkosten = Qualitätsmerkmal.
Börsenwert eines Unternehmens = Aktienkurs × Anzahl ausstehender Aktien. Einordnung: Small/Mid/Large/Mega Cap.
Volatilität misst Kursschwankungen. Beta zeigt die Empfindlichkeit gegenüber dem Gesamtmarkt (1 = wie der Markt, >1 = stärker schwankend).
Market (sofort zum Marktpreis), Limit (nur bis Preisgrenze), Stop(-Loss) (aktiviert bei Schwelle), Stop-Limit, Trailing Stop.
Achte auf Spread und Handelszeiten.
Regelmäßige, feste Käufe (z. B. monatlich). Dollar‑Cost Averaging glättet Einstiegszeitpunkte und reduziert Timing‑Risiko.
Streuung über Branchen/Länder/Assetklassen senkt Risiko. Rebalancing stellt Zielquoten regelmäßig wieder her.
Long: auf steigende Kurse setzen. Short: auf fallende – riskanter wegen theoretisch unbegrenzter Verluste. Für Einsteiger meist ungeeignet.
Hebelprodukte vervielfachen Gewinne und Verluste. Margin‑Geschäfte erfordern Sicherheitsleistung; Unterschreiten → Margin Call / Zwangsschließung.
Kapitalerträge unterliegen der Abgeltungsteuer (25% + Soli + ggf. KiSt). Freistellungsauftrag nutzt den Sparerpauschbetrag. ETFs: Teilfreistellung je nach Fondsart.
Beim Handel entstehen Ordergebühren & Börsenentgelte; bei ETFs laufende Kosten (TER). Achte zusätzlich auf Spreads und eventuelle Depotgebühren.
Erstmalige Aktienausgabe eines Unternehmens an der Börse. Risiken: kurze Historie, Lock‑up‑Fristen, Hype‑Bewertungen.
Aufteilung einer Aktie in mehrere (z. B. 1→10). Nominaler Kurs sinkt, Unternehmenswert unverändert. Reverse Split umgekehrt.
Amerikanischer Hinterlegungsschein, der eine ausländische Aktie repräsentiert. Handhabung und Dividenden können von Originalaktie abweichen (Gebühren/Quellensteuer).
Nominale Rendite ohne Inflation; reale Rendite abzüglich Inflation. Hohe Renditen gehen oft mit höherem Risiko/Drawdown einher.
Berücksichtigung von Umwelt‑, Sozial‑ und Governance‑Faktoren. ETFs nutzen oft Ausschlusskriterien oder Best‑in‑Class‑Ansätze.
Wie leicht ein Wertpapier ohne großen Preiseffekt handelbar ist. Indikatoren: Volumen, Bid‑Ask‑Spread, Ordertiefe.
Alpha = Überrendite gegenüber der Benchmark. Beta = Marktsensitivität. Tracking Error misst Abweichung zum Index (bei Fonds/ETFs).
Buy & Hold (langfristig halten), Value (Unterbewertung), Growth (Wachstum), Quality (robuste Profitabilität), Momentum (Trendfolge).
Dein Wertpapierkonto zur Verwahrung/Abwicklung. Auswahlkriterien: Gebühren, Handelsplätze, Sparpläne, App/Service, Einlagensicherung.
Verteilung deines Portfolios auf Anlageklassen (Aktien/Anleihen/Bar) und Sektoren/Regionen. Größter Rendite‑ und Risikohebel.
Keine Treffer – versuche einen anderen Suchbegriff.
Jährliche Brutto/Netto-Ausschüttung.
Brutto/Jahr
€0
Netto/Jahr
€0
Beispielwerte; tatsächliche Steuern variieren (FSA, KiSt).
Monatliche Sparrate & Rendite.
Endvermögen
€0
Einzahlungen
€0
Kursgewinn + Dividenden netto inkl. Annualisierung.
Netto-Gewinn
€0
Netto-Rendite
0%
Annualisiert
0%
Investiert
€0
Beispielhaft; Freibetrag/Kirchensteuer nicht berücksichtigt.
Tägliche Marktübersichten – vier Perspektiven auf das Geschehen.
Heatmap & Marktüberblick der wichtigsten Kryptowährungen – direkt von TradingView eingebettet.
Fundiertes Kurzkompendium: Geldlogik, Konsens, Datenmodelle, Gebühren & Skalierung. Keine Anlageberatung.
Blockstruktur: Header (prevHash, Merkle-Root, nBits, Nonce) + Transaktionen. Merkle-Bäume ermöglichen SPV.
Sicherheit: Längste (arbeitsintensivste) gültige Kette gewinnt; 51-%-Angriff erfordert Mehrheits-Hashrate.
Skalierung: On-Chain limitiert → Lightning, Sidechains (z. B. Liquid).
Finalität: Slots (~12 s) → Epochen (32 Slots). Komitees attestieren; FFG finalisiert Checkpoints.
Rollups: Optimistic & ZK-Rollups verlagern Ausführung Off-Chain, posten Daten/Beweise On-Chain (DA via Blobs).
Gas-Ökonomie: Operationen haben fixe Gas-Kosten; Tip (Priority Fee) für Inklusion.
Monetär: Gebühren-Token mit Burn-Mechanik. Technik: PoSA – wenige Validatoren, schnelle Finalität, geringere Dezentralität. EVM-kompatibel.
Monetär: Cross-Border-Payments. Technik: RPCA mit UNL; rundenbasiertes Voting → Finalität in Sekunden.
Monetär: Hochdurchsatz-dApps. Technik: Proof of History + Tower BFT; Sealevel, Gulf Stream. Hohe Hardware-Anforderungen.
| Aspekt | Bitcoin | Ethereum |
|---|---|---|
| Ziel | Digitales Geld / SoV | Weltcomputer & Finanz-OS |
| Geldmenge | fix 21 Mio, Halvings | variabel; EIP-1559-Burn |
| Konsens | PoW (SHA-256) | PoS (Casper FFG + LMD-GHOST) |
| Datenmodell | UTXO | Accounts + MPT |
| Skalierung | Lightning/Sidechains | Rollups, Blobs, Sharding |
| Energie | hoch | sehr niedrig |
Hinweis: Starke Vereinfachung komplexer Protokolle. Keine Finanz- oder Rechtsberatung.
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